| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 003.00 | | 124 003.00 | 124 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 628.00 | | 138 628.00 | 138 628.00 |
BZ Autres créances | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 241 757.00 | | 1 241 757.00 | 1 241 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 249 661.00 | | 1 249 661.00 | 1 249 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 288.00 | | 1 388 288.00 | 1 388 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 003.00 | | | 124 003.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 446 193.00 | 216 440.00 | | 446 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 860.00 | 229 752.00 | | 921 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 253.00 | 448 393.00 | | 1 370 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 774.00 | 2 455.00 | | 14 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 262.00 | 50 576.00 | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 036.00 | 53 031.00 | | 18 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 288.00 | 501 424.00 | | 1 388 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 036.00 | 53 031.00 | | 18 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 600.00 | | 228 600.00 | 228 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 600.00 | | 228 600.00 | 228 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 091.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 433.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999 992.00 | | | 999 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 616.00 | | | 1 000 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910 616.00 | | | 910 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 596.00 | 1 198.00 | | 18 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 393.00 | 462 370.00 | | 1 289 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 534.00 | 232 618.00 | | 367 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 860.00 | 229 752.00 | | 921 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 267.00 | | 58 759.00 | 257 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 398.00 | 138 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 398.00 | 138 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 267.00 | | 58 759.00 | 257 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 003.00 | 124 003.00 | | 124 003.00 |
VB T. V. A. | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 906.00 | 131 906.00 | | 131 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |