| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 483.00 | 1 932.00 | 551.00 | 2 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 921.00 | 22 507.00 | 67 413.00 | 89 921.00 |
040 Immobilisations financières | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 482.00 | 24 439.00 | 80 043.00 | 104 482.00 |
060 Stock marchandises | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
072 Créances – Autres | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
110 Total général Actif | 142 925.00 | 24 439.00 | 118 486.00 | 142 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 447.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 640.00 | 3 968.00 | | 5 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 575.00 | 251 831.00 | | 262 575.00 |
230 Autres produits | 4 633.00 | 34.00 | | 4 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 847.00 | 255 833.00 | | 272 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 766.00 | 1 984.00 | | 7 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 662.00 | | | -1 662.00 |
242 Autres charges externes. | 185 742.00 | 184 064.00 | | 185 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 093.00 | 24 824.00 | | 13 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 638.00 | 21 317.00 | | 29 638.00 |
252 Charges sociales | 5 931.00 | 2 201.00 | | 5 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 361.00 | 10 487.00 | | 12 361.00 |
262 Autres charges | 1 380.00 | 1 532.00 | | 1 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 248.00 | 246 408.00 | | 254 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 599.00 | 9 425.00 | | 18 599.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 252.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | 17 406.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 1 160.00 | 1 422.00 | | 1 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 152.00 | 493.00 | | 3 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -52.00 | | | -52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 419.00 | 25 169.00 | | 14 419.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 177.00 | | | 79 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |