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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 644.00 | 29 558.00 | 7 087.00 | 36 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 645.00 | 30 465.00 | 10 180.00 | 40 645.00 |
BT Marchandises | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
BZ Autres créances | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CF Disponibilités | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 512.00 | | 98 512.00 | 98 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 157.00 | 30 465.00 | 108 691.00 | 139 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 826.00 | | | -4 826.00 |
DL TOTAL (I) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
EA Autres dettes | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 043.00 | | | 98 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 691.00 | | | 108 691.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 863.00 | | | 92 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 875.00 | | 92 875.00 | 92 875.00 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 875.00 | | 172 875.00 | 172 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 107.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 813.00 | | | 175 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 639.00 | | | 180 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 826.00 | | | -4 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 358.00 | 6 107.00 | | 24 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 450.00 | 6 107.00 | | 23 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
UX Autres créances clients | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VB T. V. A. | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 705.00 | 5 525.00 | 5 180.00 | 10 705.00 |
VI Groupe et associés | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 909.00 | 54 816.00 | 3 093.00 | 57 909.00 |
VW T.V.A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 043.00 | 92 863.00 | 5 180.00 | 98 043.00 |