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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 389 372.00 | 138 147.00 | 251 225.00 | 389 372.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 387.00 | 138 147.00 | 253 240.00 | 391 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 664.00 | | 63 664.00 | 63 664.00 |
072 Créances – Autres | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
084 Disponibilités | 188 341.00 | | 188 341.00 | 188 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 975.00 | | 266 975.00 | 266 975.00 |
110 Total général Actif | 658 362.00 | 138 147.00 | 520 215.00 | 658 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 056.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 382.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 808.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 110 428.00 | | | 110 428.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 492.00 | | | 337 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 382.00 | | | 131 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 487.00 | | | 77 487.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125 667.00 | | | 125 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 70 707.00 | | | 70 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 808.00 | | | 175 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 862.00 | | | 113 862.00 |