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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 562.00 | 130 861.00 | 51 701.00 | 182 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 413.00 | 195 960.00 | 99 453.00 | 295 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 005.00 | 326 821.00 | 781 184.00 | 1 108 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 013.00 | | 56 013.00 | 56 013.00 |
BZ Autres créances | 63 587.00 | | 63 587.00 | 63 587.00 |
CF Disponibilités | 54 468.00 | | 54 468.00 | 54 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 380.00 | | 183 380.00 | 183 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 385.00 | 326 821.00 | 964 565.00 | 1 291 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 424.00 | 128 424.00 | | 128 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 907.00 | -66 053.00 | | -140 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 785.00 | -74 854.00 | | -13 785.00 |
DL TOTAL (I) | 23 733.00 | 37 517.00 | | 23 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 054.00 | 83 453.00 | | 100 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 445.00 | 522 215.00 | | 546 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 434.00 | 132 069.00 | | 185 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 165.00 | 95 251.00 | | 105 165.00 |
EA Autres dettes | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 832.00 | 832 988.00 | | 940 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 565.00 | 870 505.00 | | 964 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 455.00 | 806 183.00 | | 913 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 743.00 | 3 633.00 | | 4 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 058 063.00 | | 1 058 063.00 | 1 058 063.00 |
FG Production vendue services | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 512.00 | | 1 060 512.00 | 1 060 512.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 576.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 997.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 846.00 | 1 614.00 | | 1 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 539.00 | 1 395.00 | | 26 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 539.00 | 1 395.00 | | 26 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 249.00 | 1 050.00 | | 25 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 249.00 | 1 050.00 | | 25 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 290.00 | 345.00 | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 455.00 | 755 273.00 | | 1 100 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 239.00 | 830 127.00 | | 1 114 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 785.00 | -74 854.00 | | -13 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 752.00 | 3 017.00 | | 2 752.00 |