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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 373.00 | 16 304.00 | 6 069.00 | 22 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 963.00 | 16 304.00 | 81 659.00 | 97 963.00 |
BT Marchandises | 192 240.00 | | 192 240.00 | 192 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 730.00 | | 96 730.00 | 96 730.00 |
BZ Autres créances | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
CF Disponibilités | 189 916.00 | | 189 916.00 | 189 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 858.00 | | 519 858.00 | 519 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 821.00 | 16 304.00 | 601 517.00 | 617 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 824.00 | -113 862.00 | | -82 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 282.00 | 31 038.00 | | 57 282.00 |
DL TOTAL (I) | -24 542.00 | -81 824.00 | | -24 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 306.00 | 33 424.00 | | 177 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 298.00 | 8 428.00 | | 17 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 781.00 | 74 484.00 | | 92 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 323.00 | 288 852.00 | | 258 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 255.00 | 36 681.00 | | 74 255.00 |
EA Autres dettes | 6 097.00 | 20 486.00 | | 6 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 060.00 | 462 355.00 | | 626 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 517.00 | 380 531.00 | | 601 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 387 871.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 963.00 | | | 97 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 248.00 | 3 056.00 | | 13 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 248.00 | 3 056.00 | | 13 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 323.00 | 258 323.00 | | 258 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 88 847.00 | 88 847.00 | | 88 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VB T. V. A. | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 306.00 | 177 306.00 | | 177 306.00 |
VI Groupe et associés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 252.00 | 137 702.00 | 550.00 | 138 252.00 |
VW T.V.A. | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 278.00 | 533 278.00 | | 533 278.00 |