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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | 10 096.00 | 11 904.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 115.00 | 21 251.00 | 22 863.00 | 44 115.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 194.00 | 31 347.00 | 34 846.00 | 66 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
060 Stock marchandises | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 899.00 | | 60 899.00 | 60 899.00 |
072 Créances – Autres | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
084 Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 639.00 | | 74 639.00 | 74 639.00 |
110 Total général Actif | 140 833.00 | 31 347.00 | 109 485.00 | 140 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 70.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 694.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 437.00 | 9 929.00 | | 5 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 191.00 | 172 429.00 | | 162 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
230 Autres produits | -476.00 | 1 301.00 | | -476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 890.00 | 183 660.00 | | 169 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 148.00 | 13 145.00 | | 4 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 244.00 | -1 988.00 | | 4 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 243.00 | 13 199.00 | | 15 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 876.00 | -3 521.00 | | 1 876.00 |
242 Autres charges externes. | 81 011.00 | 71 019.00 | | 81 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 895.00 | 1 987.00 | | 11 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 945.00 | 50 175.00 | | 35 945.00 |
252 Charges sociales | 7 730.00 | 18 934.00 | | 7 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 595.00 | 15 622.00 | | 10 595.00 |
256 Dotations aux provisions | 869.00 | 171.00 | | 869.00 |
262 Autres charges | 8 934.00 | 16 433.00 | | 8 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 492.00 | 195 177.00 | | 182 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 602.00 | -11 517.00 | | -12 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 363.00 | 214.00 | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 567.00 | 366.00 | | 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -258.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 521.00 | -11 833.00 | | -13 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 348.00 | | | 60 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 899.00 | | | 899.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 308.00 | | | 308.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -308.00 | | | -308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 869.00 | | | 869.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 171.00 | | | 171.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 869.00 | | | 869.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |