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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 442.00 | 1 563.00 | 3 879.00 | 5 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 432.00 | 4 456.00 | 48 977.00 | 53 432.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 575.00 | 6 019.00 | 53 556.00 | 59 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 914.00 | | 69 914.00 | 69 914.00 |
072 Créances – Autres | 77 565.00 | | 77 565.00 | 77 565.00 |
084 Disponibilités | 108 322.00 | | 108 322.00 | 108 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 449.00 | | 261 449.00 | 261 449.00 |
110 Total général Actif | 321 023.00 | 6 019.00 | 315 005.00 | 321 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 671.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 665.00 | | | 665.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 424.00 | | | 424.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -424.00 | | | -424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |