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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BZ Autres créances | 17 498 095.00 | | 17 498 095.00 | 17 498 095.00 |
CF Disponibilités | 141 562.00 | | 141 562.00 | 141 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 639 657.00 | | 17 639 657.00 | 17 639 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 641 559.00 | | 17 641 559.00 | 17 641 559.00 |
CU Autres participations | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 348.00 | 99 643.00 | | 85 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 347.00 | -14 296.00 | | -351 347.00 |
DL TOTAL (I) | -250 999.00 | 100 348.00 | | -250 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 892 452.00 | 13 729 610.00 | | 17 892 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 892 558.00 | 13 729 716.00 | | 17 892 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 641 559.00 | 13 830 064.00 | | 17 641 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 603.00 | | | -15 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 532.00 | 130 040.00 | | 219 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 879.00 | 144 335.00 | | 570 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 347.00 | -14 296.00 | | -351 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082.00 | | 820.00 | 1 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | 820.00 | 1 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VC Groupe et associés | 17 426 443.00 | 17 426 443.00 | | 17 426 443.00 |
VI Groupe et associés | 17 892 452.00 | 17 892 452.00 | | 17 892 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 498 095.00 | 17 498 095.00 | | 17 498 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 892 558.00 | 17 892 558.00 | | 17 892 558.00 |