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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 257.00 | 39 053.00 | 1 204.00 | 40 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 725.00 | 40 783.00 | 28 942.00 | 69 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 882.00 | 79 836.00 | 39 046.00 | 118 882.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 984.00 | | 1 019 984.00 | 1 019 984.00 |
BZ Autres créances | 214 102.00 | | 214 102.00 | 214 102.00 |
CF Disponibilités | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 195.00 | | 1 261 195.00 | 1 261 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 077.00 | 79 836.00 | 1 300 241.00 | 1 380 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 125.00 | 84 058.00 | | 93 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 848.00 | 95 067.00 | | 170 848.00 |
DL TOTAL (I) | 269 473.00 | 184 625.00 | | 269 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 492.00 | 16 190.00 | | 11 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | | | 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 487.00 | 210 305.00 | | 398 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 419.00 | 174 317.00 | | 233 419.00 |
EA Autres dettes | 31 924.00 | 107 555.00 | | 31 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 303.00 | 52 000.00 | | 310 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 768.00 | 560 368.00 | | 1 030 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 241.00 | 744 993.00 | | 1 300 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 150 330.00 | | 3 150 330.00 | 3 150 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 330.00 | | 3 150 330.00 | 3 150 330.00 |
FM Production stockée | | | -184 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 185.00 | 12 737.00 | | 45 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 185.00 | 14 679.00 | | 45 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 185.00 | -11 351.00 | | -45 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 282.00 | 32 703.00 | | 58 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 657.00 | 1 946 120.00 | | 2 978 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 809.00 | 1 851 054.00 | | 2 807 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 848.00 | 95 067.00 | | 170 848.00 |