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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 88 835.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 465.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 120 036.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 000.00 | |
BT Marchandises | | | 13 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 045.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 673.00 | |
CF Disponibilités | | | 26 349.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 66 403.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 186 439.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DH Report à nouveau | 7 879.00 | 10 984.00 | | 7 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 403.00 | -3 106.00 | | 4 403.00 |
DL TOTAL (I) | 14 592.00 | 10 189.00 | | 14 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 241.00 | 10 897.00 | | 7 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 464.00 | 114 555.00 | | 117 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 415.00 | 29 753.00 | | 30 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 780.00 | 5 304.00 | | 3 780.00 |
EA Autres dettes | 12 947.00 | 13 376.00 | | 12 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 847.00 | 173 884.00 | | 171 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 439.00 | 184 073.00 | | 186 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 184 807.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26.00 | |
FG Production vendue services | | | 25.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 446.00 | 205 031.00 | | 185 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 043.00 | 208 137.00 | | 181 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 403.00 | -3 106.00 | | 4 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 330.00 | | 267.00 | 145 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 783.00 | | | 89 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 469.00 | | 267.00 | 11 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 184.00 | 4 377.00 | | 21 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 236.00 | 4 377.00 | | 20 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
UX Autres créances clients | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VI Groupe et associés | 117 464.00 | 117 464.00 | | 117 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289.00 | | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 847.00 | 171 847.00 | | 171 847.00 |