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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 603.00 | 9 778.00 | 20 825.00 | 30 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 396.00 | 12 978.00 | 22 418.00 | 35 396.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 542 573.00 | | 3 542 573.00 | 3 542 573.00 |
CF Disponibilités | 953 633.00 | | 953 633.00 | 953 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 496 206.00 | | 4 496 206.00 | 4 496 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 602.00 | 12 978.00 | 4 518 624.00 | 4 531 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 810.00 | 1 296 810.00 | | 1 296 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 681.00 | 84 891.00 | | 129 681.00 |
DG Autres réserves | 3 125 902.00 | 788 311.00 | | 3 125 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 695.00 | 2 782 380.00 | | -40 695.00 |
DL TOTAL (I) | 4 511 697.00 | 4 952 393.00 | | 4 511 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 781.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 4 107.00 | | 2 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 725.00 | 1 088.00 | | 3 725.00 |
EA Autres dettes | | 96 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 927.00 | 702 069.00 | | 6 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 624.00 | 5 654 461.00 | | 4 518 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 927.00 | 102 069.00 | | 6 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 757.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 298.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 610 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 3 610 547.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 996 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 1 996 800.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | 1 613 747.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 158.00 | 4 877 800.00 | | 36 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 853.00 | 2 095 420.00 | | 76 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 695.00 | 2 782 380.00 | | -40 695.00 |