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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 645 310.00 | 13 645 310.00 | | 13 645 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057.00 | 45.00 | 2 012.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 647 367.00 | 13 645 355.00 | 2 012.00 | 13 647 367.00 |
BT Marchandises | 19 044 191.00 | 4 177 509.00 | 14 866 682.00 | 19 044 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792 798.00 | | 792 798.00 | 792 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 532 839.00 | 770 173.00 | 3 762 666.00 | 4 532 839.00 |
BZ Autres créances | 2 738 634.00 | | 2 738 634.00 | 2 738 634.00 |
CF Disponibilités | 71 399 230.00 | | 71 399 230.00 | 71 399 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 909.00 | | 185 909.00 | 185 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 693 601.00 | 4 947 682.00 | 93 745 919.00 | 98 693 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 340 968.00 | 18 593 037.00 | 93 747 931.00 | 112 340 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 10 000.00 | | 35 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 299.00 | -2 020.00 | | -4 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 867 797.00 | -2 278.00 | | -31 867 797.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 905.00 | 5 701.00 | | 3 127 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 493 334.00 | | | 493 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 334.00 | | | 493 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 579 819.00 | | | 50 579 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 832 051.00 | | | 11 832 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 456.00 | | | 443 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 299 221.00 | 1 080.00 | | 25 299 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 804.00 | | | 552 804.00 |
EA Autres dettes | 893 485.00 | | | 893 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 857.00 | | | 525 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 126 693.00 | 1 080.00 | | 90 126 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 747 931.00 | 6 781.00 | | 93 747 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 126 693.00 | 1 080.00 | | 90 126 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 579 819.00 | | | 50 579 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 338 421.00 | 3 840 568.00 | 31 178 989.00 | 27 338 421.00 |
FD Production vendue biens | | 74 531.00 | 74 531.00 | |
FG Production vendue services | 985 800.00 | 743 921.00 | 1 729 721.00 | 985 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 324 221.00 | 4 659 020.00 | 32 983 241.00 | 28 324 221.00 |
FQ Autres produits | | | 153 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 136 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 374 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 042 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 934 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 947 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 493 334.00 | |
GE Autres charges | | | 232 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 727 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 590 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 423 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427 205.00 | | | 427 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 906 193.00 | | | 906 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333 398.00 | | | 1 333 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 911.00 | | | 131 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 645 310.00 | | | 13 645 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 777 221.00 | | | 13 777 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 443 823.00 | | | -12 443 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 772 625.00 | | | 34 772 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 640 421.00 | 2 278.00 | | 66 640 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 867 797.00 | -2 278.00 | | -31 867 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 493.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 13 645.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 178.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 086.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 441.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 683.00 | 89 683.00 | | 89 683.00 |