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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 101.00 | | 2 204 101.00 | 2 204 101.00 |
BZ Autres créances | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
CF Disponibilités | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 236.00 | | 101 236.00 | 101 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 337.00 | | 2 305 337.00 | 2 305 337.00 |
CU Autres participations | 2 204 000.00 | | 2 204 000.00 | 2 204 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 076 853.00 | | | 1 076 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
DG Autres réserves | 522 292.00 | | | 522 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 552.00 | | | 2 225 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 783.00 | | | 60 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 785.00 | | | 79 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 337.00 | | | 2 305 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 785.00 | | | 79 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 896.00 | | | -9 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 100.00 | | | 2 204 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 204 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 204 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204 100.00 | | | 2 204 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VC Groupe et associés | 85 564.00 | 85 564.00 | | 85 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 783.00 | 60 783.00 | | 60 783.00 |
VI Groupe et associés | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 654.00 | | | 58 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 070.00 | 90 070.00 | | 90 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
ST Autres comptes | 861.00 | | | 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204.00 | | | 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 109.00 | | | 2 109.00 |