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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 720.00 | 280.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 659.00 | 1 937.00 | 4 722.00 | 6 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 162.00 | 26 003.00 | 61 159.00 | 87 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 122.00 | 30 660.00 | 67 461.00 | 98 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BT Marchandises | 326 124.00 | 4 843.00 | 321 281.00 | 326 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
BZ Autres créances | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CF Disponibilités | 67 081.00 | | 67 081.00 | 67 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 881.00 | 4 843.00 | 475 038.00 | 479 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 003.00 | 35 503.00 | 542 500.00 | 578 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 293.00 | 56 029.00 | | 110 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 761.00 | 54 263.00 | | 39 761.00 |
DL TOTAL (I) | 155 553.00 | 115 793.00 | | 155 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 085.00 | 186 017.00 | | 159 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 730.00 | 34 903.00 | | 63 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 943.00 | 213 856.00 | | 94 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 188.00 | 71 037.00 | | 69 188.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 946.00 | 506 377.00 | | 386 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 500.00 | 622 169.00 | | 542 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 648.00 | 336 377.00 | | 264 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 957.00 | | 27 228.00 | 71 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063.00 | 98 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 93 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 477.00 | | 25 928.00 | 68 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 1 300.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 047.00 | 16 023.00 | 410.00 | 15 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 500.00 | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 827.00 | 15 523.00 | 410.00 | 12 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 014.00 | | 8 171.00 | 13 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 014.00 | | 8 171.00 | 13 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 014.00 | | 8 171.00 | 13 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 943.00 | 94 943.00 | | 94 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 008.00 | 33 710.00 | 122 298.00 | 156 008.00 |
VI Groupe et associés | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VP Divers | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
VW T.V.A. | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 946.00 | 264 648.00 | 122 298.00 | 386 946.00 |