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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 568 671.00 | 14 468.00 | 554 203.00 | 568 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 229.00 | 243 957.00 | 2 055 272.00 | 2 299 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CF Disponibilités | 450 331.00 | | 450 331.00 | 450 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 317.00 | | 461 317.00 | 461 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 547.00 | 243 957.00 | 2 516 590.00 | 2 760 547.00 |
CU Autres participations | 1 716 553.00 | 215 499.00 | 1 501 054.00 | 1 716 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 000.00 | 2 002 000.00 | | 2 002 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 553.00 | 311 753.00 | | 111 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DH Report à nouveau | 223 878.00 | -194 256.00 | | 223 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 310.00 | 418 135.00 | | -41 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 321.00 | 2 537 631.00 | | 2 496 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 243.00 | 77 243.00 | | 15 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 4 462.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 705.00 | 858.00 | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 268.00 | 82 563.00 | | 20 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 590.00 | 2 620 194.00 | | 2 516 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 268.00 | 5 320.00 | | 20 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 612 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 612 032.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 459 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 081.00 | 858.00 | | -6 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783.00 | 618 437.00 | | 5 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 093.00 | 200 302.00 | | 47 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 310.00 | 418 135.00 | | -41 310.00 |