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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 132.00 | 970.00 | 2 162.00 | 3 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 764.00 | 6 876.00 | 10 888.00 | 17 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 396.00 | 7 846.00 | 13 550.00 | 21 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BN En cours de production de biens | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BZ Autres créances | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CF Disponibilités | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 095.00 | | 51 095.00 | 51 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 491.00 | 7 846.00 | 64 645.00 | 72 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 599.00 | 10 955.00 | | 10 599.00 |
DL TOTAL (I) | 23 555.00 | 12 955.00 | | 23 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 097.00 | 23 771.00 | | 18 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 1 479.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 791.00 | 5 453.00 | | 7 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 689.00 | 12 168.00 | | 14 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 090.00 | 42 871.00 | | 41 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 645.00 | 55 826.00 | | 64 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 797.00 | 24 819.00 | | 28 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 206 961.00 | | 206 961.00 | 206 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 961.00 | | 206 961.00 | 206 961.00 |
FM Production stockée | | | 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 554.00 | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 937.00 | 111 419.00 | | 209 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 338.00 | 100 463.00 | | 199 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 599.00 | 10 955.00 | | 10 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 896.00 | | 500.00 | 20 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655.00 | 5 190.00 | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655.00 | 5 190.00 | | 2 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 069.00 | 5 776.00 | 12 293.00 | 18 069.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VP Divers | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 389.00 | 11 889.00 | 500.00 | 12 389.00 |
VW T.V.A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 090.00 | 28 797.00 | 12 293.00 | 41 090.00 |