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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 309.00 | 118 376.00 | 127 934.00 | 246 309.00 |
040 Immobilisations financières | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 363.00 | 119 096.00 | 154 267.00 | 273 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
060 Stock marchandises | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 534.00 | 5 071.00 | 54 463.00 | 59 534.00 |
072 Créances – Autres | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 104 988.00 | | 104 988.00 | 104 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 168.00 | 5 071.00 | 181 097.00 | 186 168.00 |
110 Total général Actif | 459 531.00 | 124 167.00 | 335 364.00 | 459 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 485.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 341 418.00 | | | 1 341 418.00 |
230 Autres produits | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 345 386.00 | | | 1 345 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 762 427.00 | | | 762 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 116.00 | | | -2 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 690.00 | | | 75 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 171.00 | | | -6 171.00 |
242 Autres charges externes. | 177 182.00 | | | 177 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 250.00 | | | 242 250.00 |
252 Charges sociales | 102 505.00 | | | 102 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 394 663.00 | | | 1 394 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 277.00 | | | -49 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
294 Charges financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 789.00 | | | -50 789.00 |