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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 300.00 | 900.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 40.00 | 570.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 679.00 | 27 436.00 | 46 243.00 | 73 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 089.00 | 27 776.00 | 452 313.00 | 480 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 669.00 | | 81 669.00 | 81 669.00 |
BZ Autres créances | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CF Disponibilités | 50 755.00 | | 50 755.00 | 50 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 720.00 | | 189 720.00 | 189 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 809.00 | 27 776.00 | 642 033.00 | 669 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 155.00 | | | 83 155.00 |
DL TOTAL (I) | 85 155.00 | | | 85 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 306.00 | | | 91 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 878.00 | | | 556 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 033.00 | | | 642 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 878.00 | | | 189 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 101.00 | | 436 101.00 | 436 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 101.00 | | 436 101.00 | 436 101.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 231.00 | | | 436 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 076.00 | | | 353 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 155.00 | | | 83 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 480 089.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 776.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 000.00 | 84 000.00 | 367 000.00 | 451 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 81 669.00 | | | 81 669.00 |
VC Groupe et associés | 339.00 | | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VP Divers | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 551.00 | 133 951.00 | 4 600.00 | 138 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 878.00 | 189 878.00 | 367 000.00 | 556 878.00 |