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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 174.00 | 5 707.00 | 6 468.00 | 12 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 804.00 | 5 707.00 | 334 098.00 | 339 804.00 |
BZ Autres créances | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CF Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 539.00 | 5 707.00 | 357 832.00 | 363 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 327 630.00 | | 327 630.00 | 327 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 330.00 | 168 330.00 | | 168 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 697.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 111 483.00 | 110 305.00 | | 111 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 694.00 | 1 231.00 | | 45 694.00 |
DL TOTAL (I) | 329 257.00 | 283 563.00 | | 329 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 294.00 | 35 916.00 | | 11 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 117.00 | 25 822.00 | | 12 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 807.00 | | 1 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 576.00 | 63 545.00 | | 28 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 832.00 | 347 108.00 | | 357 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 377.00 | 22 644.00 | | -19 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 757.00 | 29 706.00 | | -14 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 694.00 | 1 231.00 | | 45 694.00 |