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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | 1 080.00 | 1 093.00 | 2 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774.00 | 1 080.00 | 1 693.00 | 2 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
BZ Autres créances | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 128.00 | | 51 128.00 | 51 128.00 |
CF Disponibilités | 157 925.00 | | 157 925.00 | 157 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 193.00 | | 239 193.00 | 239 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 967.00 | 1 080.00 | 240 886.00 | 241 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 223 803.00 | 182 470.00 | | 223 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 921.00 | 41 332.00 | | -6 921.00 |
DL TOTAL (I) | 218 532.00 | 225 453.00 | | 218 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 433.00 | 11 827.00 | | 8 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 843.00 | 12 998.00 | | 4 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 454.00 | 10 971.00 | | 8 454.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 498.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 354.00 | 36 316.00 | | 22 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 886.00 | 261 769.00 | | 240 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 680.00 | | 71 680.00 | 71 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 680.00 | | 71 680.00 | 71 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 236.00 | 146 814.00 | | 72 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 157.00 | 105 482.00 | | 79 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 921.00 | 41 332.00 | | -6 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058.00 | | 716.00 | 2 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | 716.00 | 1 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517.00 | 563.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | 563.00 | | 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 740.00 | 30 140.00 | 600.00 | 30 740.00 |
VW T.V.A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |