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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 706.00 | 149.00 | 855.00 |
AN Terrains | 134 305.00 | 5 000.00 | 129 305.00 | 134 305.00 |
AP Constructions | 16 507.00 | 3 062.00 | 13 446.00 | 16 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 940 670.00 | | 940 670.00 | 940 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 660.00 | 12 091.00 | 1 087 569.00 | 1 099 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
CF Disponibilités | 228 722.00 | | 228 722.00 | 228 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 035.00 | | 282 035.00 | 282 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 695.00 | 12 091.00 | 1 369 604.00 | 1 381 695.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 000.00 | 986 000.00 | | 986 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |
DH Report à nouveau | -127 439.00 | -10 047.00 | | -127 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 140.00 | -117 391.00 | | -30 140.00 |
DL TOTAL (I) | 891 458.00 | 921 597.00 | | 891 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 21.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 785.00 | 43 676.00 | | 8 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550.00 | | | 550.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 146.00 | 510 698.00 | | 478 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 604.00 | 1 432 295.00 | | 1 369 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 146.00 | 510 698.00 | | 478 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 21.00 | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 573.00 | | | 478 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 812.00 | | | 150 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 438.00 | | | 324 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 233.00 | 4 857.00 | | 7 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 911.00 | 4 151.00 | | 3 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 940 670.00 | | | 940 670.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VP Divers | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 983.00 | 53 313.00 | 940 670.00 | 993 983.00 |