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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
AN Terrains | 303 300.00 | 1 179.00 | 302 121.00 | 303 300.00 |
AP Constructions | 2 330 595.00 | 341 765.00 | 1 988 830.00 | 2 330 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 055.00 | 276 245.00 | 379 810.00 | 656 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 567.00 | 184 968.00 | 248 599.00 | 433 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737 804.00 | 804 156.00 | 2 933 648.00 | 3 737 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 560.00 | | 200 560.00 | 200 560.00 |
BZ Autres créances | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
CF Disponibilités | 94 145.00 | | 94 145.00 | 94 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 568.00 | | 411 568.00 | 411 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 372.00 | 804 156.00 | 3 345 216.00 | 4 149 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -886 579.00 | -689 814.00 | | -886 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 962.00 | -196 765.00 | | -323 962.00 |
DL TOTAL (I) | -310 541.00 | 13 421.00 | | -310 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558 889.00 | 3 363 017.00 | | 3 558 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 041.00 | 23 587.00 | | 26 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 525.00 | 13 076.00 | | 11 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 949.00 | 98 865.00 | | 21 949.00 |
EA Autres dettes | 37 352.00 | 20 863.00 | | 37 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 757.00 | 3 519 407.00 | | 3 655 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 216.00 | 3 532 828.00 | | 3 345 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 655 757.00 | 3 519 407.00 | | 3 655 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 732.00 | | 40 732.00 | 40 732.00 |
FG Production vendue services | 43 246.00 | | 43 246.00 | 43 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 977.00 | | 83 977.00 | 83 977.00 |
FM Production stockée | | | 9 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 223.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 7 700.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 7 700.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 417.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 069.00 | 3 138.00 | | 7 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 587.00 | 9 555.00 | | 8 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 170.00 | -1 855.00 | | -8 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 810.00 | 153 820.00 | | 146 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 772.00 | 350 585.00 | | 470 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 962.00 | -196 765.00 | | -323 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 555 886.00 | | 232 592.00 | 3 555 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 674.00 | 3 737 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 674.00 | 3 734 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 552 501.00 | | 232 592.00 | 3 552 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 035.00 | 265 078.00 | 24 179.00 | 545 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 035.00 | 265 078.00 | 24 179.00 | 545 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 991.00 | 18 223.00 | 20 991.00 | 20 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 991.00 | 18 223.00 | 20 991.00 | 20 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 991.00 | 18 223.00 | 20 991.00 | 20 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 223.00 | 20 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
UX Autres créances clients | 200 560.00 | 200 560.00 | | 200 560.00 |
VB T. V. A. | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
VI Groupe et associés | 3 558 889.00 | 3 558 889.00 | | 3 558 889.00 |
VP Divers | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 210.00 | 272 210.00 | | 272 210.00 |
VW T.V.A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 757.00 | 3 655 757.00 | | 3 655 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |