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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AP Constructions | 6 626.00 | 2 969.00 | 3 657.00 | 6 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 157.00 | 24 393.00 | 23 764.00 | 48 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 973.00 | 27 362.00 | 133 611.00 | 160 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
BZ Autres créances | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
CF Disponibilités | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 949.00 | | 207 949.00 | 207 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 922.00 | 27 362.00 | 341 560.00 | 368 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 096.00 | -13 423.00 | | -10 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 027.00 | 3 327.00 | | 18 027.00 |
DL TOTAL (I) | 8 931.00 | -9 095.00 | | 8 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 026.00 | 120 858.00 | | 80 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 1 749.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 760.00 | 120 118.00 | | 129 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 403.00 | 107 112.00 | | 116 403.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | 6 000.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 629.00 | 355 839.00 | | 332 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 560.00 | 346 743.00 | | 341 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 418.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 834.00 | | 431 834.00 | 431 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 834.00 | | 431 834.00 | 431 834.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 677.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 261.00 | 1 402.00 | | 4 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 261.00 | 1 402.00 | | 4 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | -1 402.00 | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 983.00 | 534 271.00 | | 434 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 956.00 | 530 944.00 | | 416 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 027.00 | 3 327.00 | | 18 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 803.00 | | 2 170.00 | 158 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 613.00 | | 2 170.00 | 52 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 686.00 | 9 677.00 | | 17 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 686.00 | 9 677.00 | | 17 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 760.00 | 129 760.00 | | 129 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
VB T. V. A. | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 188.00 | 5 766.00 | 59 422.00 | 65 188.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 710.00 | 188 710.00 | | 188 710.00 |
VW T.V.A. | 72 203.00 | 72 203.00 | | 72 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 630.00 | 273 208.00 | 59 422.00 | 332 630.00 |