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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 093.00 | 9 843.00 | 5 249.00 | 15 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 611.00 | 11 261.00 | 5 349.00 | 16 611.00 |
BT Marchandises | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BZ Autres créances | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 007.00 | 11 261.00 | 45 745.00 | 57 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 187.00 | 4 986.00 | | 7 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 747.00 | 2 201.00 | | -5 747.00 |
DL TOTAL (I) | 10 240.00 | 15 987.00 | | 10 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 789.00 | 19 120.00 | | 15 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025.00 | 683.00 | | 4 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 233.00 | 22 624.00 | | 14 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 504.00 | 42 496.00 | | 35 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 745.00 | 58 484.00 | | 45 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 842.00 | 3 420.00 | | 7 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 424.00 | 3 420.00 | | 6 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 181.00 | 26 081.00 | 100.00 | 26 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 505.00 | 22 327.00 | 13 178.00 | 35 505.00 |