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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 291.00 | 6 393.00 | 30 897.00 | 37 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 589.00 | 6 393.00 | 97 195.00 | 103 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
BZ Autres créances | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 414 780.00 | | 414 780.00 | 414 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 790.00 | | 719 790.00 | 719 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 379.00 | 6 393.00 | 816 985.00 | 823 379.00 |
CU Autres participations | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960.00 | | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 348.00 | | | 71 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 957.00 | | | 693 957.00 |
DL TOTAL (I) | 766 365.00 | | | 766 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 985.00 | | | 816 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 062.00 | | 87 062.00 | 87 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 062.00 | | 87 062.00 | 87 062.00 |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 602.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 410.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 827.00 | | | 750 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 827.00 | | | 750 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749 827.00 | | | 749 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 127.00 | | | 838 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 170.00 | | | 144 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 957.00 | | | 693 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 412.00 | | 82 176.00 | 22 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 66 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 103 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 114.00 | | 32 176.00 | 5 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 298.00 | | 50 000.00 | 17 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790.00 | 3 602.00 | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790.00 | 3 602.00 | | 2 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VC Groupe et associés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VW T.V.A. | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
ST Autres comptes | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |