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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 1 724.00 | 4 686.00 | 6 410.00 |
AN Terrains | 6 755.00 | 905.00 | 5 850.00 | 6 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 984.00 | 191 412.00 | 268 571.00 | 459 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 425.00 | 46 158.00 | 134 267.00 | 180 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 270.00 | 240 200.00 | 426 070.00 | 666 270.00 |
BT Marchandises | 2 106 883.00 | | 2 106 883.00 | 2 106 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 634.00 | 1 901.00 | 164 734.00 | 166 634.00 |
BZ Autres créances | 725 126.00 | | 725 126.00 | 725 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 684.00 | | 192 684.00 | 192 684.00 |
CF Disponibilités | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 208 595.00 | 1 901.00 | 3 206 694.00 | 3 208 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 865.00 | 242 100.00 | 3 632 764.00 | 3 874 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 791 807.00 | 614 833.00 | | 791 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 073.00 | 351 974.00 | | 983 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 880.00 | 1 076 807.00 | | 1 884 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 093.00 | 501 387.00 | | 445 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 311.00 | 12 277.00 | | 24 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 260.00 | 177 794.00 | | 291 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 011.00 | 165 984.00 | | 319 011.00 |
EA Autres dettes | 668 210.00 | 386 657.00 | | 668 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 885.00 | 1 244 100.00 | | 1 747 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 764.00 | 2 320 906.00 | | 3 632 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 142.00 | 743 371.00 | | 1 403 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050.00 | 545.00 | | 1 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 968.00 | | 81 998.00 | 613 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 12 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 697.00 | 666 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 493.00 | 647 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | 1 260.00 | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 918.00 | | 80 738.00 | 595 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 517.00 | 103 439.00 | 12 756.00 | 149 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 1 135.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 928.00 | 102 304.00 | 12 756.00 | 148 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 260.00 | 291 260.00 | | 291 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 937.00 | 221 937.00 | | 221 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 210.00 | 668 210.00 | | 668 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UX Autres créances clients | 164 353.00 | 164 353.00 | | 164 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 307 975.00 | 307 975.00 | | 307 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 043.00 | 99 300.00 | 344 743.00 | 444 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377.00 | | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 280.00 | 415 280.00 | | 415 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 456.00 | 891 760.00 | 696.00 | 892 456.00 |
VW T.V.A. | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 885.00 | 1 403 142.00 | 344 743.00 | 1 747 885.00 |