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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 508.00 | 57 554.00 | 16 954.00 | 74 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 012.00 | 513 976.00 | 343 036.00 | 857 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 547.00 | 571 530.00 | 401 017.00 | 972 547.00 |
BT Marchandises | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
BZ Autres créances | 143 217.00 | | 143 217.00 | 143 217.00 |
CF Disponibilités | 422 873.00 | | 422 873.00 | 422 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 191.00 | | 591 191.00 | 591 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 738.00 | 571 530.00 | 992 208.00 | 1 563 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 166.00 | | | 452 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 553.00 | | | 120 553.00 |
DL TOTAL (I) | 629 219.00 | | | 629 219.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 041.00 | | | 102 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 770.00 | | | 121 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 353.00 | | | 120 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 989.00 | | | 347 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 208.00 | | | 992 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 802.00 | | | 282 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 780.00 | | 3 766.00 | 968 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 946.00 | | 2 573.00 | 928 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 834.00 | | 1 193.00 | 30 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 504.00 | 92 026.00 | | 479 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 504.00 | 92 026.00 | | 479 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 770.00 | 121 770.00 | | 121 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 922.00 | 72 922.00 | | 72 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VB T. V. A. | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 041.00 | 36 854.00 | 65 187.00 | 102 041.00 |
VI Groupe et associés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 171.00 | | | 100 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VP Divers | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 364.00 | 144 337.00 | 32 027.00 | 176 364.00 |
VW T.V.A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 989.00 | 282 802.00 | 65 187.00 | 347 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |