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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
040 Immobilisations financières | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 056 090.00 | 1 090.00 | 1 055 000.00 | 1 056 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 094.00 | | 116 094.00 | 116 094.00 |
072 Créances – Autres | 649 339.00 | | 649 339.00 | 649 339.00 |
084 Disponibilités | 701 250.00 | | 701 250.00 | 701 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 472 218.00 | | 1 472 218.00 | 1 472 218.00 |
110 Total général Actif | 2 528 308.00 | 1 090.00 | 2 527 218.00 | 2 528 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 050 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 169.00 | |
132 Autres réserves | | | 487 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 462 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 030 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 527 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 558 067.00 | 427 294.00 | | 558 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -9 587.00 | 73 158.00 | | -9 587.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 489.00 | 500 454.00 | | 548 489.00 |
242 Autres charges externes. | 20 129.00 | 11 038.00 | | 20 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 370.00 | 26 205.00 | | 43 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305 050.00 | 221 460.00 | | 305 050.00 |
252 Charges sociales | 158 829.00 | 119 483.00 | | 158 829.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 383.00 | 378 192.00 | | 527 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 106.00 | 122 262.00 | | 21 106.00 |
280 Produits financiers | 453 488.00 | 5 339.00 | | 453 488.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 689.00 | | |
294 Charges financières | 536.00 | | | 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 485.00 | 11 369.00 | | 11 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 462 573.00 | 118 920.00 | | 462 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 056 090.00 | | | 1 056 090.00 |