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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 716.00 | 31.00 | 1 748.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 257.00 | 26 010.00 | 21 247.00 | 47 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 829.00 | 12 081.00 | 62 749.00 | 74 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 984.00 | 39 807.00 | 118 177.00 | 157 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 942.00 | 1 513.00 | 20 430.00 | 21 942.00 |
BZ Autres créances | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CF Disponibilités | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 934.00 | 1 513.00 | 49 422.00 | 50 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 918.00 | 41 320.00 | 167 598.00 | 208 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343.00 | 11 164.00 | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 16 507.00 | 16 164.00 | | 16 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 157.00 | 83 454.00 | | 111 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 1 808.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 679.00 | 12 436.00 | | 30 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 886.00 | 11 238.00 | | 7 886.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 2 162.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 091.00 | 111 099.00 | | 151 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 598.00 | 127 263.00 | | 167 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 480.00 | 40 149.00 | | 57 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 541.00 | | 188 541.00 | 188 541.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 541.00 | | 188 541.00 | 188 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 541.00 | 256 989.00 | | 188 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 198.00 | 245 825.00 | | 188 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343.00 | 11 164.00 | | 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 389.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 157.00 | 18 525.00 | 72 087.00 | 111 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 215.00 | 28 065.00 | 4 150.00 | 32 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 091.00 | 57 480.00 | 72 087.00 | 151 091.00 |