| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 166.00 | 624.00 | 2 542.00 | 3 166.00 |
AH Fonds commercial | 94 810.00 | | 94 810.00 | 94 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 834.00 | 5 598.00 | 236.00 | 5 834.00 |
AP Constructions | 151 346.00 | 101 268.00 | 50 078.00 | 151 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 036.00 | 132 678.00 | 63 358.00 | 196 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 855.00 | 7 339.00 | 1 516.00 | 8 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 727.00 | 247 508.00 | 217 219.00 | 464 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 321.00 | | 171 321.00 | 171 321.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 342.00 | | 398 342.00 | 398 342.00 |
BZ Autres créances | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
CF Disponibilités | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 721.00 | | 640 721.00 | 640 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 448.00 | 247 508.00 | 857 939.00 | 1 105 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 327.00 | 225 386.00 | | 198 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 215.00 | 72 941.00 | | 30 215.00 |
DL TOTAL (I) | 239 543.00 | 309 327.00 | | 239 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 421.00 | 309 339.00 | | 161 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 094.00 | 40 333.00 | | 40 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 832.00 | 189 145.00 | | 153 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 895.00 | 130 873.00 | | 118 895.00 |
EA Autres dettes | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 965.00 | 15 476.00 | | 67 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 397.00 | 685 165.00 | | 618 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 939.00 | 994 493.00 | | 857 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 992.00 | 685 165.00 | | 514 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 508.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 505 824.00 | | 1 505 824.00 | 1 505 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 824.00 | | 1 505 824.00 | 1 505 824.00 |
FM Production stockée | | | -22 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 678.00 | 128 056.00 | | 22 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 216.00 | 25 723.00 | | 12 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 80.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 41 516.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -203.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 158.00 | 21 514.00 | | -17 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 560.00 | 1 923 242.00 | | 1 552 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 345.00 | 1 850 301.00 | | 1 522 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 215.00 | 72 941.00 | | 30 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 539.00 | 74 891.00 | | 92 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 478.00 | | 14 869.00 | 450 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 166.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 464 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 204.00 | | 440.00 | 100 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 054.00 | | 11 183.00 | 345 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | 80.00 | 5 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 067.00 | 53 442.00 | | 194 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 624.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 948.00 | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 417.00 | 51 870.00 | | 189 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 832.00 | 153 832.00 | | 153 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 965.00 | 67 965.00 | | 67 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 398 342.00 | 398 342.00 | | 398 342.00 |
VB T. V. A. | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 301.00 | 57 897.00 | 103 405.00 | 161 301.00 |
VI Groupe et associés | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 522.00 | | | 123 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VW T.V.A. | 80 767.00 | 80 767.00 | | 80 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 398.00 | 514 994.00 | 103 405.00 | 618 398.00 |