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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 544.00 | 202 082.00 | 79 462.00 | 281 544.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 271 667.00 | 328 333.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 969.00 | 182 861.00 | 31 108.00 | 213 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 741.00 | 225 073.00 | 57 668.00 | 282 741.00 |
AX Avances et acomptes | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 281.00 | 881 683.00 | 505 598.00 | 1 387 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BZ Autres créances | 161 469.00 | | 161 469.00 | 161 469.00 |
CF Disponibilités | 345 937.00 | | 345 937.00 | 345 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 452.00 | | 548 452.00 | 548 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 732.00 | 881 683.00 | 1 054 049.00 | 1 935 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 642.00 | | | 181 642.00 |
DL TOTAL (I) | 206 446.00 | | | 206 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 245.00 | | | 536 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 048.00 | | | 173 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 555.00 | | | 128 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 603.00 | | | 847 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 049.00 | | | 1 054 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 039.00 | | | 483 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 551.00 | | 26 730.00 | 1 363 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 1 387 281.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 504 430.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 544.00 | | | 881 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 701.00 | | 26 730.00 | 480 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 379.00 | 131 304.00 | | 750 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 667.00 | 60 000.00 | | 211 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 503.00 | 28 579.00 | | 173 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 209.00 | 42 725.00 | | 365 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 178.00 | 2 017.00 | | 15 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 178.00 | 2 017.00 | | 15 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 178.00 | 2 017.00 | | 15 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 048.00 | 173 048.00 | | 173 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VC Groupe et associés | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 245.00 | 171 680.00 | 364 565.00 | 536 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 624.00 | | | 168 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 543.00 | 129 543.00 | | 129 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 624.00 | 185 318.00 | 1 306.00 | 186 624.00 |
VW T.V.A. | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 603.00 | 483 039.00 | 364 565.00 | 847 603.00 |