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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 164.00 | 3 161.00 | 3.00 | 3 164.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 355.00 | 254 080.00 | 49 275.00 | 303 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 808.00 | 48 928.00 | 49 879.00 | 98 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 239.00 | 306 169.00 | 271 071.00 | 577 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 506.00 | | 115 506.00 | 115 506.00 |
BN En cours de production de biens | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 126.00 | 1 612.00 | 223 514.00 | 225 126.00 |
BZ Autres créances | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CF Disponibilités | 385 353.00 | | 385 353.00 | 385 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 204.00 | 1 612.00 | 743 591.00 | 745 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 443.00 | 307 781.00 | 1 014 662.00 | 1 322 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
CU Autres participations | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 784.00 | 5 130.00 | | 5 784.00 |
DG Autres réserves | 27 499.00 | -88.00 | | 27 499.00 |
DH Report à nouveau | | -4 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 169.00 | 32 665.00 | | 94 169.00 |
DL TOTAL (I) | 187 652.00 | 93 483.00 | | 187 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 422.00 | 182 136.00 | | 162 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 675.00 | 20 675.00 | | 40 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 367.00 | 166 173.00 | | 201 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 671.00 | 118 159.00 | | 140 671.00 |
EA Autres dettes | 25 800.00 | 2 279.00 | | 25 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 076.00 | 116 558.00 | | 256 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 010.00 | 605 979.00 | | 827 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 662.00 | 699 462.00 | | 1 014 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 802.00 | 444 245.00 | | 712 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 109.00 | | 115 295.00 | 557 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 889.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 897.00 | 101 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 165.00 | 577 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 268.00 | 402 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 164.00 | | | 73 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 144.00 | | 16 287.00 | 420 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 801.00 | | 99 008.00 | 63 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 416.00 | 30 487.00 | 10 734.00 | 286 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | 77.00 | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 332.00 | 30 409.00 | 10 734.00 | 283 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 367.00 | 201 367.00 | | 201 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 073.00 | 58 073.00 | | 58 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 076.00 | 256 076.00 | | 256 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 223 267.00 | 223 267.00 | | 223 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 916.00 | 47 708.00 | 114 208.00 | 161 916.00 |
VI Groupe et associés | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
VP Divers | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 296.00 | 239 528.00 | 3 768.00 | 243 296.00 |
VW T.V.A. | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 010.00 | 712 802.00 | 114 208.00 | 827 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 497.00 | 8 947.00 | | 6 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 876.00 | 5 756.00 | | 5 876.00 |
ST Autres comptes | 175 114.00 | 151 836.00 | | 175 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 096.00 | 70 566.00 | | 79 096.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
YT Sous‐traitance | 61 073.00 | 12 299.00 | | 61 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 190.00 | 23 614.00 | | 8 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 283.00 | 2 703.00 | | 2 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 780.00 | 11 650.00 | | 8 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 139.00 | 193 164.00 | | 319 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 811.00 | 111 668.00 | | 174 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 349.00 | 264 071.00 | | 329 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |