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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 033.00 | 8 008.00 | 24 024.00 | 32 033.00 |
AN Terrains | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AP Constructions | 10 304.00 | 2 263.00 | 8 041.00 | 10 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 136.00 | 69 937.00 | 101 199.00 | 171 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 789.00 | 50 812.00 | 63 977.00 | 114 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 163.00 | 133 836.00 | 205 327.00 | 339 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
CF Disponibilités | 163 716.00 | | 163 716.00 | 163 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 944.00 | | 206 944.00 | 206 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 107.00 | 133 836.00 | 412 272.00 | 546 107.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 90 066.00 | 94 836.00 | | 90 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 376.00 | 13 230.00 | | -41 376.00 |
DL TOTAL (I) | 76 190.00 | 135 566.00 | | 76 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 371.00 | 148 466.00 | | 77 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 212.00 | 1 816.00 | | 3 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 082.00 | 43 649.00 | | 103 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 757.00 | 104 751.00 | | 145 757.00 |
EA Autres dettes | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 082.00 | 298 682.00 | | 336 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 272.00 | 434 248.00 | | 412 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 630.00 | | 67 934.00 | 276 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 401.00 | 339 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 401.00 | 297 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 798.00 | | 67 934.00 | 234 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 304.00 | 43 933.00 | 5 401.00 | 95 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 747.00 | 2 704.00 | | 5 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 286.00 | 41 229.00 | 5 401.00 | 88 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 082.00 | 103 082.00 | | 103 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 261.00 | 79 261.00 | | 79 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 403.00 | 18 819.00 | 55 769.00 | 77 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 095.00 | | | 71 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 871.00 | 27 831.00 | 8 040.00 | 35 871.00 |
VW T.V.A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 901.00 | 274 318.00 | 55 769.00 | 332 901.00 |