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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 218.00 | 24 651.00 | 87 567.00 | 112 218.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 018.00 | 24 651.00 | 233 367.00 | 258 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
060 Stock marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
072 Créances – Autres | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
084 Disponibilités | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 654.00 | | 50 654.00 | 50 654.00 |
110 Total général Actif | 308 671.00 | 24 651.00 | 284 020.00 | 308 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 686.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 372.00 | 752.00 | | 4 372.00 |
214 Production vendue de biens – France | 276 551.00 | 56 430.00 | | 276 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 141.00 | 554.00 | | 2 141.00 |
230 Autres produits | 5 615.00 | 5 628.00 | | 5 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 679.00 | 63 363.00 | | 288 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 824.00 | 472.00 | | 1 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32.00 | -167.00 | | -32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 053.00 | 17 672.00 | | 70 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -624.00 | -2 458.00 | | -624.00 |
242 Autres charges externes. | 55 103.00 | 29 263.00 | | 55 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | 57.00 | | 1 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 610.00 | 18 414.00 | | 89 610.00 |
252 Charges sociales | 10 144.00 | 2 825.00 | | 10 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 157.00 | 3 494.00 | | 21 157.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 277.00 | 69 571.00 | | 248 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 402.00 | -6 208.00 | | 40 402.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 2 859.00 | 548.00 | | 2 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | -128.00 | | 3 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 660.00 | -6 628.00 | | 33 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 044.00 | | | 218 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 974.00 | | | 39 974.00 |