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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 175.00 | 5 463.00 | 24 712.00 | 30 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 357.00 | 48 091.00 | 61 266.00 | 109 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 728.00 | 22 489.00 | 110 239.00 | 132 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 165.00 | 76 043.00 | 228 122.00 | 304 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
BN En cours de production de biens | 142 482.00 | | 142 482.00 | 142 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 559.00 | 7 562.00 | 453 997.00 | 461 559.00 |
BZ Autres créances | 48 388.00 | | 48 388.00 | 48 388.00 |
CF Disponibilités | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 515.00 | 7 562.00 | 692 953.00 | 700 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 680.00 | 83 605.00 | 921 075.00 | 1 004 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 190.00 | 116 887.00 | | 162 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 953.00 | 45 303.00 | | -12 953.00 |
DL TOTAL (I) | 160 236.00 | 173 190.00 | | 160 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 111.00 | 246 839.00 | | 360 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351.00 | 84.00 | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 179.00 | 136 305.00 | | 161 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 198.00 | 176 647.00 | | 237 198.00 |
EA Autres dettes | | 33 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 839.00 | 593 830.00 | | 760 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 075.00 | 767 019.00 | | 921 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 219.00 | 355 428.00 | | 539 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 710.00 | | | 86 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
FG Production vendue services | 1 877 748.00 | | 1 877 748.00 | 1 877 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 629.00 | | 1 881 629.00 | 1 881 629.00 |
FM Production stockée | | | 89 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 354.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 100.00 | 30 820.00 | | 22 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 100.00 | 30 820.00 | | 22 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 031.00 | 171.00 | | 9 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 031.00 | 171.00 | | 9 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 069.00 | 30 649.00 | | 13 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 307.00 | 1 339 302.00 | | 2 000 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 260.00 | 1 293 999.00 | | 2 013 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 953.00 | 45 303.00 | | -12 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 073.00 | 17 422.00 | | 22 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 256.00 | | 187 326.00 | 118 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 417.00 | 31 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417.00 | 304 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 225.00 | | 11 950.00 | 18 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 771.00 | | 148 314.00 | 93 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | 27 062.00 | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 278.00 | 20 765.00 | | 55 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | 2 855.00 | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 670.00 | 17 910.00 | | 52 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 306.00 | 7 562.00 | 6 306.00 | 6 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 306.00 | 7 562.00 | 6 306.00 | 6 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 306.00 | 7 562.00 | 6 306.00 | 6 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 179.00 | 161 179.00 | | 161 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 261.00 | 90 261.00 | | 90 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
UX Autres créances clients | 461 559.00 | 461 559.00 | | 461 559.00 |
VB T. V. A. | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 710.00 | 86 710.00 | | 86 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 401.00 | 51 782.00 | 221 619.00 | 273 401.00 |
VI Groupe et associés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 547.00 | 549 547.00 | | 549 547.00 |
VW T.V.A. | 111 467.00 | 111 467.00 | | 111 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 839.00 | 539 219.00 | 221 619.00 | 760 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 903.00 | 7 659.00 | | 11 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 657.00 | 12 518.00 | | 17 657.00 |
ST Autres comptes | 237 802.00 | 188 222.00 | | 237 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 323.00 | 71 454.00 | | 158 323.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 514.00 | | | 140 514.00 |
YT Sous‐traitance | 146 740.00 | 29 237.00 | | 146 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 807.00 | 35 969.00 | | 19 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 169.00 | 2 930.00 | | 6 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 072.00 | 10 589.00 | | 18 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 338.00 | 250 801.00 | | 371 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 560.00 | 127 511.00 | | 218 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 329.00 | 337 399.00 | | 580 329.00 |