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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 851.00 | 3 258.00 | 2 592.00 | 5 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 436.00 | 6 970.00 | 1 466.00 | 8 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 251.00 | 10 229.00 | 28 022.00 | 38 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 330.00 | | 59 330.00 | 59 330.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 96 423.00 | | 96 423.00 | 96 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 263.00 | | 182 263.00 | 182 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 514.00 | 10 229.00 | 210 285.00 | 220 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 792.00 | -6 745.00 | | -82 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 938.00 | -76 047.00 | | 67 938.00 |
DL TOTAL (I) | -3 854.00 | -71 792.00 | | -3 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 907.00 | 3 798.00 | | 3 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 588.00 | 50 818.00 | | 29 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 900.00 | 23 295.00 | | 32 900.00 |
EA Autres dettes | 10 963.00 | 6 575.00 | | 10 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 139.00 | 221 267.00 | | 214 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 285.00 | 149 475.00 | | 210 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 358.00 | 84 486.00 | | 77 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 205 666.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 094.00 | 31.00 | | 9 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 094.00 | 31.00 | | 9 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 094.00 | 31.00 | | 9 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 633.00 | 226 504.00 | | 327 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 695.00 | 302 551.00 | | 259 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 938.00 | -76 047.00 | | 67 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 137.00 | 1 092.00 | 10 229.00 | 9 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 137.00 | 1 092.00 | 10 229.00 | 9 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
UX Autres créances clients | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 419.00 | 61 455.00 | 23 964.00 | 85 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 358.00 | 77 358.00 | | 212 358.00 |