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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 57 512.00 | |
AN Terrains | 80.00 | | 99 000.00 | 80.00 |
AP Constructions | | | 853 647.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 045.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 024 205.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 889.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 277.00 | |
CF Disponibilités | | | 76 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 107 352.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 131 557.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 125.00 | -7 459.00 | | -22 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 085.00 | -14 666.00 | | -12 085.00 |
DK Provisions réglementées | 27 905.00 | 15 205.00 | | 27 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 695.00 | 3 080.00 | | 3 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 077.00 | 1 125 077.00 | | 1 125 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 1 867.00 | | 2 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672.00 | 682.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 863.00 | 1 127 626.00 | | 1 127 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 557.00 | 1 130 705.00 | | 1 131 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 796.00 | 2 549.00 | | 2 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 700.00 | 12 775.00 | | 12 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 700.00 | -12 775.00 | | -12 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 955.00 | 63 536.00 | | 60 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 085.00 | -14 666.00 | | -12 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 080.00 | | | 1 111 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 080.00 | | | 103 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 460.00 | 39 416.00 | 86 876.00 | 47 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 952.00 | 20 616.00 | 45 568.00 | 24 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 508.00 | 18 800.00 | 41 308.00 | 22 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VB T. V. A. | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 125 077.00 | | | 1 125 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 863.00 | 2 786.00 | | 1 127 863.00 |