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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 515.00 | 20 614.00 | 7 901.00 | 28 515.00 |
040 Immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 872.00 | 20 614.00 | 26 258.00 | 46 872.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 463.00 | 680.00 | 45 783.00 | 46 463.00 |
072 Créances – Autres | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
084 Disponibilités | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 063.00 | 680.00 | 67 383.00 | 68 063.00 |
110 Total général Actif | 114 935.00 | 21 294.00 | 93 642.00 | 114 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 905.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 085.00 | 117 670.00 | | 160 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 211.00 | 4 083.00 | | 12 211.00 |
230 Autres produits | 117.00 | 626.00 | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 413.00 | 122 378.00 | | 172 413.00 |
242 Autres charges externes. | 88 485.00 | 61 036.00 | | 88 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 232.00 | 3 836.00 | | 5 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 823.00 | 49 506.00 | | 59 823.00 |
252 Charges sociales | 5 661.00 | 1 798.00 | | 5 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 218.00 | 3 804.00 | | 3 218.00 |
256 Dotations aux provisions | 680.00 | | | 680.00 |
262 Autres charges | 18 443.00 | 14 294.00 | | 18 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 542.00 | 134 274.00 | | 181 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 130.00 | -11 895.00 | | -9 130.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 982.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 408.00 | -13 878.00 | | -9 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 680.00 | | | 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |