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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 286 000.00 | | 1 286 000.00 | 1 286 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 768.00 | 73 781.00 | 13 988.00 | 87 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 644.00 | 3 591.00 | 22 053.00 | 25 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 443.00 | 77 372.00 | 1 322 071.00 | 1 399 443.00 |
BT Marchandises | 233 402.00 | | 233 402.00 | 233 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 956.00 | | 61 956.00 | 61 956.00 |
BZ Autres créances | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 137.00 | | 171 137.00 | 171 137.00 |
CF Disponibilités | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 412.00 | | 491 412.00 | 491 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 854.00 | 77 372.00 | 1 813 483.00 | 1 890 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 983.00 | | | 291 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 594.00 | | | 87 594.00 |
DL TOTAL (I) | 457 578.00 | | | 457 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 514.00 | | | 1 091 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 382.00 | | | 89 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 944.00 | | | 139 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 905.00 | | | 1 355 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 483.00 | | | 1 813 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 385.00 | | | 410 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 915.00 | | 4 528.00 | 1 394 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 000.00 | | | 1 286 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 240.00 | | 4 528.00 | 83 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 371.00 | 3 410.00 | | 70 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 371.00 | 3 410.00 | | 70 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 965.00 | 626.00 | | 2 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 965.00 | 626.00 | | 2 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 965.00 | 626.00 | | 2 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 944.00 | 139 944.00 | | 139 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
UX Autres créances clients | 61 956.00 | 61 956.00 | | 61 956.00 |
VB T. V. A. | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 514.00 | 145 993.00 | 621 210.00 | 1 091 514.00 |
VI Groupe et associés | 89 288.00 | 89 288.00 | | 89 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 750.00 | | | 120 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 554.00 | 82 910.00 | 25 644.00 | 108 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 905.00 | 410 385.00 | 621 210.00 | 1 355 905.00 |