| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 103 665.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 49 326.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 277.00 | 43 952.00 | 1 018 325.00 | 1 062 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 550 176.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 480 985.00 | 480 985.00 | | 480 985.00 |
BF Prêts | 1 779 332.00 | | 1 779 332.00 | 1 779 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 973 916.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 677 083.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 772 235.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 279 326.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 740 546.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 13 155 663.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 44 947 770.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 298.00 | | 53 298.00 | 53 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 70 624 853.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 735 535.00 | | | 735 535.00 |
CU Autres participations | 6 132 450.00 | 249 000.00 | 5 883 450.00 | 6 132 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750 000.00 | 8 750 000.00 | | 8 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 749.00 | 199 109.00 | | 227 749.00 |
DG Autres réserves | 19 141 001.00 | 19 127 438.00 | | 19 141 001.00 |
DH Report à nouveau | -400 000.00 | | | -400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 486.00 | 572 785.00 | | 1 743 486.00 |
DK Provisions réglementées | 35 859.00 | 33 739.00 | | 35 859.00 |
DL TOTAL (I) | 32 720 641.00 | 29 370 383.00 | | 32 720 641.00 |
DP Provisions pour risques | 1 046 702.00 | 1 229 062.00 | | 1 046 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 528 352.00 | 2 419 067.00 | | 2 528 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 589.00 | 631.00 | | 465 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 834 595.00 | 23 423 059.00 | | 23 834 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 454 349.00 | 7 672 195.00 | | 6 454 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 281 953.00 | 2 286 534.00 | | 3 281 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 654.00 | 44 933.00 | | 11 654.00 |
EA Autres dettes | 1 459 536.00 | 2 266 314.00 | | 1 459 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 496.00 | 108 969.00 | | 268 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 310 583.00 | 35 802 004.00 | | 35 310 583.00 |
ED (V) | 11 360.00 | 99 753.00 | | 11 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 624 853.00 | 67 642 532.00 | | 70 624 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 836 097.00 | 6 138 246.00 | | 7 836 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 631.00 | | 396.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 829 641.00 | 1 492 945.00 | | 4 829 641.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 65 278.00 | 51 078.00 | | 65 278.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 65 278.00 | 51 078.00 | | 65 278.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 481 650.00 | 1 190 005.00 | | 1 481 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 846 087.00 | |
FG Production vendue services | 212 687.00 | 554 860.00 | 767 546.00 | 212 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 846 087.00 | |
FM Production stockée | | | 337 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 040 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 091 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 157 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 217 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 988 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 911 433.00 | |
GE Autres charges | | | 127 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 948 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 092 017.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 010 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 194 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 170 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 713 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 565 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 685.00 | 2 120.00 | | 40 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 818.00 | -2 120.00 | | -2 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 412.00 | -27 173.00 | | -117 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 140.00 | 1 839 487.00 | | 3 116 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 654.00 | 1 266 701.00 | | 1 372 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 743 486.00 | 572 785.00 | | 1 743 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 127.00 | |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 901.00 | 1 949.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 901.00 | 1 949.00 | |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 739.00 | 2 120.00 | | 33 739.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 432.00 | | 190 134.00 | 243 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 381.00 | 480 985.00 | 4 381.00 | 253 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 553.00 | 483 105.00 | 194 515.00 | 530 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480 985.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 194 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 120.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 465.00 | 250 465.00 | | 250 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531 909.00 | 531 909.00 | | 531 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480 985.00 | 480 985.00 | | 480 985.00 |
UP Prêts | 1 779 332.00 | 254 510.00 | 1 524 822.00 | 1 779 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 267 965.00 | 267 965.00 | | 267 965.00 |
VB T. V. A. | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VC Groupe et associés | 7 960 652.00 | 7 960 652.00 | | 7 960 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 193.00 | 65 184.00 | 264 731.00 | 465 193.00 |
VI Groupe et associés | 6 840 905.00 | 6 840 905.00 | | 6 840 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 473.00 | 95 473.00 | | 95 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 607 992.00 | 9 083 170.00 | 1 524 822.00 | 10 607 992.00 |
VW T.V.A. | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 236 106.00 | 7 836 097.00 | 264 731.00 | 8 236 106.00 |