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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 243 383.00 | 90 577.00 | 152 806.00 | 243 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 524.00 | 116 101.00 | 149 423.00 | 265 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 690.00 | 163 328.00 | 176 362.00 | 339 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 214.00 | 6 094.00 | 12 120.00 | 18 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 251.00 | 376 541.00 | 534 711.00 | 911 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
BT Marchandises | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
BZ Autres créances | 46 720.00 | | 46 720.00 | 46 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 449 203.00 | | 449 203.00 | 449 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 100.00 | | 558 100.00 | 558 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 351.00 | 376 541.00 | 1 092 810.00 | 1 469 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 494 332.00 | 397 312.00 | | 494 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 368.00 | 197 019.00 | | 139 368.00 |
DL TOTAL (I) | 642 499.00 | 603 132.00 | | 642 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 536.00 | 291 973.00 | | 233 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | 10 192.00 | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 179.00 | 266 917.00 | | 134 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 716.00 | 103 282.00 | | 59 716.00 |
EA Autres dettes | 21 261.00 | 11 500.00 | | 21 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 311.00 | 683 864.00 | | 450 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 810.00 | 1 286 996.00 | | 1 092 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 426.00 | 450 410.00 | | 266 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 289.00 | | 100 738.00 | 923 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 516.00 | 18 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 776.00 | 911 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 260.00 | 852 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | 40 000.00 | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 120.00 | | 60 738.00 | 858 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 730.00 | | | 64 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 877.00 | 98 072.00 | 4 502.00 | 276 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 437.00 | 98 072.00 | 4 502.00 | 276 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 179.00 | 134 179.00 | | 134 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
UX Autres créances clients | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VC Groupe et associés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 536.00 | 49 651.00 | 158 046.00 | 233 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 701.00 | 102 701.00 | | 102 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 311.00 | 266 426.00 | 158 046.00 | 450 311.00 |