| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 682.00 | 21 631.00 | 2 051.00 | 23 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 877.00 | 47 266.00 | 18 610.00 | 65 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 560.00 | 68 897.00 | 105 662.00 | 174 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BZ Autres créances | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 882.00 | | 60 882.00 | 60 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 442.00 | 68 897.00 | 166 544.00 | 235 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 51 376.00 | | | 51 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
DL TOTAL (I) | 68 881.00 | | | 68 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 748.00 | | | 67 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 663.00 | | | 97 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 544.00 | | | 166 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 565.00 | | | 59 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 964.00 | | 497 964.00 | 497 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 964.00 | | 497 964.00 | 497 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 115.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 565.00 | | | 90 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 495.00 | | | 499 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 603.00 | | | 484 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 240.00 | | 17 320.00 | 157 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 240.00 | | 17 320.00 | 72 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 782.00 | 9 116.00 | 68 898.00 | 59 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 782.00 | 9 116.00 | 68 898.00 | 59 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 749.00 | 29 651.00 | 38 098.00 | 67 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
VP Divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 663.00 | 59 565.00 | 38 098.00 | 97 663.00 |