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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 643.00 | 2 991.00 | 20 652.00 | 23 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 643.00 | 2 991.00 | 20 652.00 | 23 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
072 Créances – Autres | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
084 Disponibilités | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 704.00 | | 57 704.00 | 57 704.00 |
110 Total général Actif | 81 347.00 | 2 991.00 | 78 356.00 | 81 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 431.00 | 160 592.00 | | 114 431.00 |
222 Production stockée | 3 192.00 | 10 542.00 | | 3 192.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 625.00 | 171 136.00 | | 117 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 676.00 | 27 146.00 | | 24 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -536.00 | -1 934.00 | | -536.00 |
242 Autres charges externes. | 27 355.00 | 40 847.00 | | 27 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 1 279.00 | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 478.00 | 81 283.00 | | 72 478.00 |
252 Charges sociales | 20 628.00 | 23 393.00 | | 20 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 876.00 | 115.00 | | 2 876.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 125.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 355.00 | 172 254.00 | | 149 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 731.00 | -1 118.00 | | -31 731.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 769.00 | | | 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 448.00 | -1 122.00 | | -32 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 317.00 | | | 6 317.00 |