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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 202 500.00 | 36 793.00 | 165 707.00 | 202 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 171.00 | 35 112.00 | 19 059.00 | 54 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 400.00 | 102 734.00 | 40 667.00 | 143 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 234.00 | 175 769.00 | 254 465.00 | 430 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 330.00 | | 75 330.00 | 75 330.00 |
BP En cours de production de services | 61 312.00 | | 61 312.00 | 61 312.00 |
BT Marchandises | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 675.00 | | 90 675.00 | 90 675.00 |
BZ Autres créances | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CF Disponibilités | 134 666.00 | | 134 666.00 | 134 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 103.00 | | 409 103.00 | 409 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 337.00 | 175 769.00 | 663 569.00 | 839 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |
DH Report à nouveau | -172 915.00 | -44 726.00 | | -172 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 827.00 | -128 189.00 | | 35 827.00 |
DL TOTAL (I) | 20 392.00 | -20 435.00 | | 20 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 233.00 | 497 550.00 | | 439 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 912.00 | 72 849.00 | | 72 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 029.00 | 2 554.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 596.00 | 95 991.00 | | 110 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 406.00 | 16 985.00 | | 19 406.00 |
EA Autres dettes | | 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 177.00 | 686 805.00 | | 643 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 569.00 | 666 370.00 | | 663 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 912.00 | | | 72 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 191 546.00 | | 1 191 546.00 | 1 191 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 546.00 | | 1 191 546.00 | 1 191 546.00 |
FM Production stockée | | | 36 912.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 223.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 5 000.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 233.00 | 828 880.00 | | 1 258 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 406.00 | 957 069.00 | | 1 222 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 827.00 | -128 189.00 | | 35 827.00 |