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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 122.00 | 26 486.00 | 636.00 | 27 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 822.00 | 29 486.00 | 6 336.00 | 35 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | 15 000.00 | 9 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 707 025.00 | | 707 025.00 | 707 025.00 |
CF Disponibilités | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 137.00 | | 69 137.00 | 69 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 788.00 | 15 000.00 | 848 788.00 | 863 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 610.00 | 44 486.00 | 855 124.00 | 899 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 280.00 | 7 280.00 | | 407 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
DH Report à nouveau | -346 540.00 | -2.00 | | -346 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 858.00 | -346 537.00 | | -229 858.00 |
DL TOTAL (I) | -167 300.00 | -337 442.00 | | -167 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 110.00 | 467 566.00 | | 385 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 675.00 | 50 928.00 | | 114 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 638.00 | 290 547.00 | | 366 638.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 229.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 423.00 | 959 330.00 | | 1 022 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 124.00 | 621 889.00 | | 855 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 423.00 | 639 258.00 | | 1 022 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 589.00 | | 5 700.00 | 36 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 467.00 | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 467.00 | 35 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 467.00 | | 5 700.00 | 6 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 424.00 | 2 062.00 | | 27 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 424.00 | 2 062.00 | | 24 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 675.00 | 114 675.00 | | 114 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 987.00 | 93 987.00 | | 93 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 319.00 | 250 319.00 | | 250 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VC Groupe et associés | 431 940.00 | 431 940.00 | | 431 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 110.00 | 385 110.00 | | 385 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 456.00 | | | 82 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 589.00 | 246 589.00 | | 246 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 862.00 | 805 862.00 | | 805 862.00 |
VW T.V.A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 423.00 | 1 022 423.00 | | 1 022 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 989.00 | 8 715.00 | | 4 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 819.00 | 104 858.00 | | 60 819.00 |
ST Autres comptes | 33 791.00 | 91 995.00 | | 33 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 811.00 | 28 003.00 | | 32 811.00 |
YT Sous‐traitance | 7 338.00 | 18 876.00 | | 7 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | 606.00 | | 1 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 174.00 | 9 321.00 | | 6 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | 13 000.00 | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 378.00 | 32 043.00 | | 15 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 759.00 | 243 732.00 | | 134 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |