| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 959.00 | 32 651.00 | 36 309.00 | 68 959.00 |
AN Terrains | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
AP Constructions | 2 832 742.00 | 798 057.00 | 2 034 686.00 | 2 832 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 875 704.00 | 6 924 377.00 | 1 951 327.00 | 8 875 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 303 922.00 | 6 725 737.00 | 1 578 184.00 | 8 303 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 809 988.00 | | 809 988.00 | 809 988.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 914 731.00 | 14 480 822.00 | 6 433 909.00 | 20 914 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 448.00 | | 351 448.00 | 351 448.00 |
BN En cours de production de biens | 354 980.00 | | 354 980.00 | 354 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 242.00 | | 197 242.00 | 197 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 748.00 | | 1 401 748.00 | 1 401 748.00 |
BZ Autres créances | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 723.00 | | 2 319 723.00 | 2 319 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 234 454.00 | 14 480 822.00 | 8 753 632.00 | 23 234 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 307 403.00 | -752 860.00 | | -3 307 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 546 121.00 | -2 554 542.00 | | -1 546 121.00 |
DL TOTAL (I) | -785 523.00 | 760 597.00 | | -785 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 077 163.00 | 1 465 085.00 | | 1 077 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 077 163.00 | 1 465 085.00 | | 1 077 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113 411.00 | 764 099.00 | | 2 113 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 640.00 | 444 082.00 | | 541 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 282 395.00 | 4 393 668.00 | | 5 282 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524 547.00 | 129 994.00 | | 524 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 461 993.00 | 5 732 847.00 | | 8 461 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 753 632.00 | 7 958 529.00 | | 8 753 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 692 988.00 | 23 292.00 | 13 716 281.00 | 13 692 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 692 988.00 | 23 292.00 | 13 716 281.00 | 13 692 988.00 |
FM Production stockée | | | 77 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 325 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 956 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 534 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 874 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 897.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 929 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 932 001.00 | 796 399.00 | | 932 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 325 780.00 | 12 534 307.00 | | 14 325 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 871 901.00 | 15 088 849.00 | | 15 871 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 546 121.00 | -2 554 542.00 | | -1 546 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 534 884.00 | | 9 376 329.00 | 19 534 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 996 482.00 | | 20 914 731.00 | 7 996 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | 68 959.00 | 1 525.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 994 957.00 | | 20 845 543.00 | 7 994 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 830.00 | | 37 654.00 | 32 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 501 826.00 | | 9 338 674.00 | 19 501 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 1.00 | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 258 452.00 | 1 222 370.00 | | 13 258 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 032.00 | 4 619.00 | | 28 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 230 420.00 | 1 217 751.00 | | 13 230 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 465 085.00 | 128 897.00 | 516 819.00 | 1 465 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465 085.00 | 128 897.00 | 516 819.00 | 1 465 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 897.00 | 516 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 113 411.00 | 2 113 411.00 | | 2 113 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 640.00 | 541 640.00 | | 541 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 649 706.00 | 3 129 206.00 | 520 500.00 | 3 649 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 463 805.00 | 1 107 805.00 | 356 000.00 | 1 463 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524 547.00 | 524 547.00 | | 524 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 748.00 | 1 401 748.00 | | 1 401 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 282.00 | 1 416 282.00 | | 1 416 282.00 |
VW T.V.A. | 111 679.00 | 111 679.00 | | 111 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 461 993.00 | 7 585 493.00 | 876 500.00 | 8 461 993.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 104.00 | | 112.00 |