| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 185 000.00 | 50 567.00 | 134 433.00 | 185 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 015.00 | 50 567.00 | 154 448.00 | 205 015.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 921 847.00 | | 921 847.00 | 921 847.00 |
CF Disponibilités | 244 098.00 | | 244 098.00 | 244 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 945.00 | | 1 165 945.00 | 1 165 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 960.00 | 50 567.00 | 1 320 393.00 | 1 370 960.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | | -88 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 897.00 | 104 235.00 | | -7 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 502.00 | 1 390 400.00 | | 1 282 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 700.00 | 700.00 | | 25 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 191.00 | 32 103.00 | | 12 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 891.00 | 32 803.00 | | 37 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 393.00 | 1 423 203.00 | | 1 320 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 191.00 | 32 103.00 | | 12 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 808.00 | 151 550.00 | | 23 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 706.00 | 47 315.00 | | 31 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 897.00 | 104 235.00 | | -7 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 015.00 | | | 205 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 891.00 | 37 191.00 | 700.00 | 37 891.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |