| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776.00 | 629.00 | 147.00 | 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 230.00 | 214 208.00 | 85 022.00 | 299 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 805.00 | 214 837.00 | 97 969.00 | 312 805.00 |
BT Marchandises | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
BZ Autres créances | 57 830.00 | | 57 830.00 | 57 830.00 |
CF Disponibilités | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 943.00 | | 100 943.00 | 100 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 749.00 | 214 837.00 | 198 912.00 | 413 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 203.00 | 90 955.00 | | 74 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 382.00 | -16 752.00 | | 11 382.00 |
DL TOTAL (I) | 94 385.00 | 83 003.00 | | 94 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 854.00 | 78 593.00 | | 45 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 348.00 | 31 430.00 | | 9 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 325.00 | 51 298.00 | | 49 325.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 527.00 | 161 349.00 | | 104 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 912.00 | 244 352.00 | | 198 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 326.00 | 161 349.00 | | 81 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 974.00 | | 344 974.00 | 344 974.00 |
FG Production vendue services | 142 421.00 | | 142 421.00 | 142 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 395.00 | | 487 395.00 | 487 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 883.00 | |
GE Autres charges | | | 10 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260.00 | 602.00 | | 2 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 630.00 | 602.00 | | 9 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 630.00 | -602.00 | | -9 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 249.00 | 423 590.00 | | 507 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 867.00 | 440 342.00 | | 495 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 382.00 | -16 752.00 | | 11 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 127.00 | | 31 679.00 | 281 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 127.00 | | 18 879.00 | 281 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 954.00 | 32 883.00 | | 181 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 954.00 | 32 883.00 | | 181 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VB T. V. A. | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 854.00 | 22 653.00 | 23 201.00 | 45 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 583.00 | 75 783.00 | 12 800.00 | 88 583.00 |
VW T.V.A. | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 527.00 | 81 326.00 | 23 201.00 | 104 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 782.00 | 6 455.00 | | 6 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 724.00 | 11 970.00 | | 25 724.00 |
ST Autres comptes | 67 177.00 | 70 994.00 | | 67 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 872.00 | 49 058.00 | | 41 872.00 |
YT Sous‐traitance | 20 363.00 | 7 851.00 | | 20 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 849.00 | 4 800.00 | | 4 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 631.00 | 11 255.00 | | 11 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 479.00 | 67 764.00 | | 97 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 566.00 | 20 480.00 | | 35 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 136.00 | 139 874.00 | | 155 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |