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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 738.00 | 50 306.00 | 1 432.00 | 51 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 032.00 | 8 496.00 | 9 536.00 | 18 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 103.00 | 145 419.00 | 129 684.00 | 275 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 438.00 | 204 221.00 | 161 216.00 | 365 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BT Marchandises | 643 507.00 | | 643 507.00 | 643 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 586 056.00 | 10 113.00 | 575 943.00 | 586 056.00 |
BZ Autres créances | 111 256.00 | | 111 256.00 | 111 256.00 |
CF Disponibilités | 147 131.00 | | 147 131.00 | 147 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 173.00 | 10 113.00 | 1 486 060.00 | 1 496 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 611.00 | 214 334.00 | 1 647 276.00 | 1 861 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 141.00 | 10 941.00 | | 102 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 773.00 | 94 200.00 | | 139 773.00 |
DL TOTAL (I) | 351 913.00 | 212 141.00 | | 351 913.00 |
DP Provisions pour risques | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 377.00 | 482 713.00 | | 375 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 486.00 | 725 565.00 | | 692 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 561.00 | 129 376.00 | | 132 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 269.00 | | |
EA Autres dettes | 55 618.00 | 485.00 | | 55 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 042.00 | 1 339 408.00 | | 1 256 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 276.00 | 1 551 549.00 | | 1 647 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 186.00 | 934 404.00 | | 1 019 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 818.00 | 4 389.00 | | 10 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 845 414.00 | | 6 845 414.00 | 6 845 414.00 |
FG Production vendue services | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 866 233.00 | | 6 866 233.00 | 6 866 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 881 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 186 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 113.00 | |
GE Autres charges | | | 11 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 683 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 763.00 | 38 896.00 | | 53 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 881 789.00 | 4 822 445.00 | | 6 881 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 742 017.00 | 4 728 245.00 | | 6 742 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 773.00 | 94 200.00 | | 139 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 229.00 | | 37 656.00 | 336 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 455.00 | 20 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 448.00 | 365 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 993.00 | 293 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 927.00 | | 36 201.00 | 263 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 564.00 | | 1 455.00 | 20 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 951.00 | 31 270.00 | | 172 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 874.00 | 1 432.00 | | 48 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 078.00 | 29 837.00 | | 124 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 321.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 434.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 486.00 | 692 486.00 | | 692 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
UX Autres créances clients | 571 992.00 | 571 992.00 | | 571 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VB T. V. A. | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 558.00 | 127 703.00 | 236 856.00 | 364 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 765.00 | | | 113 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 232.00 | 89 232.00 | | 89 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 191.00 | 703 627.00 | 20 564.00 | 724 191.00 |
VW T.V.A. | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 042.00 | 1 019 186.00 | 236 856.00 | 1 256 042.00 |